Настройка отчетов БДР

Структура ЦФО: операционные и обслуживающие подразделения. Настройка в программе центров финансовой ответственности (ЦФО). Подразделения, департаменты или отдельные структуры внутри организации, которые отвечают за финансовые результаты своей деятельности.

Аналитика доходов — настройка справочников аналитики доходов в соответствии с особенностями ведения бизнеса Заказчика.

Основные показатели, которые позволит отслеживать система, включают:

•  Общие доходы от продаж,
•  Структура доходов по продуктам или услугам,
•  Маркетинговые сегменты.

Для более детального анализа продаж и работы службы маркетинга создаются специализированные отчеты, работы над которыми включены в отдельный пакет услуг.

Аналитика расходов — включает создание или адаптацию набора статей затрат для учета, планирования и анализа существенных для бизнеса расходов. Ключевые группы затрат включают:

Фактические затраты на персонал — это один из самых значительных элементов расходов для большинства компаний. Важно учитывать не только зарплаты, но и налоговые отчисления, страховые взносы и другие выплаты или косвенные затраты на персонал.

Фактические затраты на реализованную продукцию (COGS) — это расходы, которые непосредственно связаны с производством товаров или услуг. Эти затраты включают в себя себестоимость материалов и продуктов. 

Учет прочих расходов включают в себя статьи, обеспечивающие функционирование подразделения и выполнения им своих функций.

Настройка сопоставления бухгалтерских и управленческих статей

Важнейшая и самая объемная часть работы по автоматизации формирования бюджета доходов и расходов — это настройка системы сопоставления (мэпинга) статей доходов и расходов в различных учетных системах. После сопоставления аналитики настраивается процесс регулярного обмена данными. Процессы обмена выполняются по расписанию и обеспечивают автоматическое заполнение фактических данных в отчетах БДР.

Загрузка данных в БДР о доходах выполняется из программных продуктов оперативного учета. К системам оперативного учета относятся программное обеспечение в котором работают специалисты непосредственно взаимодействующие с клиентами.

Данные о затратах на персонал могут формировать в специально HR модуле системы Финоко или загружаться из учетных систем в которых рассчитывается заработная плата (например 1С: Зарплата и управление персоналом).

Материальные расходы на реализованную продукцию загружаются из складских или производственных систем учета (1С: Управление торговлей, 1С: ЕРП, iiko, StoreHouse, 1C: Общепит)