Для автоматизации ведения Платежного календаря и Бюджета движения денежных средств (БДДС) существует 3 возможных варианта:

 

Дополнительные отчеты

Конфигурация 1С:Бухгатерии не меняется, вам нужно заполнить стандартный справочник видов движения денежных средств статьями, который вы планируете использовать для формирования аналитик ДДС.

Во всех документах движения денег выбирать правильные статьи движения.

Внешний отчет в нужном формате сформирует отчет.

 

Преимущество:

• минимальное время на переход,
• не надо осваивать новых программ и модулей – все просто и понятно,
• конфигурация 1С остается типовой,
• любые изменения в 1С:Бухгалтерии сразу отражаются на отчете ДДС.

 

Недостатки:

• нет плановых показателей,
• изменения в прошлых периодах автоматически меняют данные в отчете по ДДС

 

---

Произвольный справочник «Статьи ДДС»

В конфигурация 1С:Бухгалтерия добавляется новый справочник с аналитикой для отчета ДДС.

Для всех элементов задается источник данных на основе данных бухгалтерского учета.

Специальный документ План ДДС позволяет внести в систему плановые данные по доходам и расходам.

Отчет ДДС при формировании преобразует данные бухгалтерского учета в нужную форму отчета БДДС.

 

Преимущество:

• система позволяет планировать поступление и расходование денег,
• не надо осваивать новых программ и модулей, но надо заполнить соответствие бухгалтерских видов движения денег и статей ДДС,
• любые изменения в 1С:Бухгалтерии сразу отражаются на отчете ДДС.

 

Недостатки:

• в конфигурации 1С:Бухгалтерия появляются новые документы и справочники, это отражается на времени обновления системы,
• система соответствия аналитики ДДС и бухгалтерских справочников требует внимания – при добавлении новых статьей в бухгалтерии, надо не забыть указать способ отражения в БДДС,
• изменения в прошлых периодах автоматически меняют данные в отчете по ДДС

---

Отдельная база для ведения управленческого учета

Работа в отдельной конфигурации, в которую данные переносятся из различных баз 1С и других информационных систем.

При переносе данных используется преобразование к эталонным справочникам.

Во время переноса происходит консолидация данных – укрупнение по аналитикам, которые не существенны для управленческого учета.

При подготовке отчетности по группе компаний, после переноса данных осуществляется выделение внутригрупповых оборотов.

Процесс переноса автоматически определяет изменения в закрытых периодах, что позволяет обрабатывать такие изменения в управленческом учете текущим периодом.

 

Преимущество:

• система позволяет вести произвольную аналитику в управленческом учете,
• конфигурация 1С:Бухгалтерии остается типовой – вся работа ведется в отдельной конфигурации,
• система автоматически определяет изменения бухгалтерского учета в закрытых периодах и проводит их специальным образом в текущем периоде,
• система позволяет вести эталонные справочники и показывает изменения в аналитике бухгалтерского учета.

 

Недостатки:

• в управленческом учете есть данные только по итогам последнего обмена, как правило за прошлые сутки,
• система соответствия аналитики ДДС и бухгалтерских справочников требует внимания – при добавлении новых статьей в бухгалтерии, надо не забыть указать способ отражения в БДДС,
• изменения в прошлых периодах автоматически меняют данные в отчете по ДДС

 

Возможные варианты организации данных Бюджета Движения Денежных Средств и Платежного Календаря