Показатели в системе могут быть следующих типов:

• Финансовые;
• Ссылка на показатель;
• Сумма показателей;
• Фиксированный (не финансовый);
• Текстовый.

 

Настройка источников фактических данных для финансовых показателей

 

Фактические данные система получает из бухгалтерских проводок.

Набор данных определяется фильтром. Фильтр - это список проводок с указанием субконто которые надо включить в показатель и список проводок с указанием субконто которые надо исключить из показателя.

Набор проводок определяется на закладках Состав и Исключения.

Для добавления новой корреспонденции в показатель необходимо нажать кнопку добавить. Для редактирования существующей корреспонденции - выбрать ее мышью и дважды щёлкнуть левой кнопкой мыши.

 

В форме настройки корреспонденции необходимо указать счет Дебета или счет Кредита или полную корреспонденцию счетов.

 

Значение показателя может быть оборотом проводки, остатком на начало периода, остатком на конец периода или количеством проводки.

Настройка показателя позволяет указать дополнительно к фильтру по проводкам набор значений субконто, которые необходимо включить в показатель.

В значении Поле нужно выбрать по какому виду аналитик проводки необходимо установить фильтр. Самые распространенные значения - это значения субконто выбранных счетов.

 

Вид сравнения определяет, каким образом выбранное значение будет участвовать в фильтре.

 

В поле значение можно выбрать элемент справочника, несколько элементов (список) или группу элементов.

 

 - Равно - позволяет выбрать проводки, в которых значение субконто равно выбранному;

 - Не равно - позволяет выбрать все проводки, в которых значение субконто любое, кроме выбранного;

 - В списке - позволяет выбрать несколько элементов в поле значение и включить в фильтр все проводки в которых значение субконто равно одному из выбранных значений, точно такой же эффект можно получить, добавив несколько строк

 - В группе - позволяет в значение выбрать группу справочника и включить в фильтр все проводки, в которых значение субконто находиться в выбранной группе;

 - Не в списке, Не в группе из списка, Не в группе  - позволяет получить проводки в которых значения субконто не находятся в указанных списках или группах.

 

Дополнительные условия исключения по документам - это часть механизма настройки внутригрупповых оборотов и описано в отдельной статье.

 

Настройка показателей типа Ссылка

В ряде случаев в различных отчетах используется одинаковые показатели.

 

Система позволяет настроить заполнение фактических данных для показателя один раз и во всех отчетах, где он используется указывать ссылки на уже настроенный показатель.

 

Для включения в отчет показателя, который определен ранее необходимо указать тип: Ссылка.

В качестве исходного показателя можно использовать любой показатель, ранее определенный в системе.

 

Так же возможно установить поправочный коэффициент. В отчете будет показано значение исходного показателя, умноженное на коэффициент.

 

Настройка показателей типа Сумма показателей

Сумму показателей можно получить для показателей, объединенных в группы как сумму по группе. Для этого в настройке группы показателей необходимо установить флаг расчета итогов по группе.

 

Настройка показателя с типом значения Сумма позволяет сложить произвольный набор ранее созданных показателей.

При включении показателей в сумму возможна замена значения исходного показателя на обратное. Если установить флаг Отрицательное значение, исходное значение показателя будет умножено на (-1).

 

Настройка показателей типа Коэффициент

 

Для подготовки аналитических отчетов необходим расчет показателей - коэффициентов.

 

Коэффициенты - это частное от деления двух показателей. Исходными показатели могут быть любых типов, в том числе не финансовые.

Например, допустимым вариантом является расчет выручки на количество посадочных мест в кафе, для этого в частном необходимо указать показатель выручки, а в делителе фиксированный показатель для которого определить вручную  количество мест.

Настройка показателей типа Фиксированный

Показатели в системе могут иметь фиксированные значения.

По фиксированным показателям можно вносить плановые значения так же как по любым другим показателям в документе ПланПЭО.

 

Автоматический расчет фактических значений фиксированных показателей не происходит. Фактические значения фиксированных показателей вводятся документом Значения фиксированных показателей.

Фактические данные по показателям могут быть внесены вручную, а могут загружаться из сторонних систем.

Настройка алгоритмов загрузки не является частью системы формирования отчетности и всегда выполняется индивидуально.